Drawdown merupakan istilah yang digunakan dalam trading dan investasi untuk menggambarkan penurunan dari puncak tertinggi portofolio atau ekuitas. Ini adalah perbedaan antara nilai tertinggi yang pernah dicapai dan nilai terendah saat ini. Dalam konteks trading, drawdown menggambarkan kerugian maksimum yang terjadi sebelum terjadi pemulihan ke level yang lebih tinggi.
Karakteristik Drawdown
Berikut adalah beberapa karakteristik penting dari drawdown:
1. Durasi
Drawdown dapat memiliki durasi yang bervariasi. Durasi drawdown dapat berkisar dari beberapa hari hingga berbulan-bulan, tergantung pada volatilitas pasar, strategi trading, dan kondisi ekonomi yang sedang berlangsung.
2. Persentase
Drawdown diukur dalam persentase penurunan dari nilai tertinggi. Misalnya, jika portofolio mencapai puncaknya pada $10.000 dan kemudian turun menjadi $8.000, drawdownnya adalah 20% ($2.000/$10.000 x 100%).
3. Pengaruh Emosional
Drawdown dapat menjadi tantangan emosional bagi trader dan investor. Penurunan nilai portofolio yang signifikan dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan menyebabkan ketakutan serta keputusan yang tidak rasional.
Contoh Drawdown
Berikut adalah contoh sederhana untuk menggambarkan drawdown:
Seorang trader memiliki portofolio awal senilai $50.000. Nilai portofolio tersebut meningkat menjadi $60.000 dalam beberapa bulan, mencapai puncak tertinggi. Namun, kemudian pasar mengalami koreksi yang signifikan dan nilai portofolio turun menjadi $45.000. Drawdown pada saat ini adalah $15.000 ($60.000 - $45.000) atau 25% ($15.000/$60.000 x 100%).
Faktor yang Mempengaruhi Drawdown
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi drawdown, antara lain:
1. Strategi Trading
Strategi trading yang digunakan dapat mempengaruhi drawdown. Strategi yang lebih agresif atau berisiko tinggi cenderung memiliki drawdown yang lebih besar daripada strategi yang lebih konservatif.
2. Volatilitas Pasar
Volatilitas pasar juga dapat mempengaruhi besarnya drawdown. Pasar yang lebih volatil memiliki potensi untuk pergerakan harga yang lebih besar, yang dapat menyebabkan drawdown yang lebih signifikan.
3. Manajemen Risiko
Cara trader atau investor mengelola risiko dapat mempengaruhi drawdown. Jika tidak ada manajemen risiko yang baik, drawdown dapat menjadi lebih besar dan lebih berbahaya bagi portofolio.
4. Kondisi Ekonomi dan Geopolitik
Faktor ekonomi dan geopolitik yang tidak terduga dapat menyebabkan fluktuasi yang tajam di pasar. Peristiwa seperti krisis keuangan, perubahan kebijakan pemerintah, atau ketegangan geopolitik dapat menyebabkan drawdown yang signifikan.
PT. Alma Indonesia Raya atau Almai adalah perusahaan Penasihat Berjangka yaitu Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan menerima imbalan. Almai, memberikan layanan hanya untuk Klien yang telah memahami mekanisme Perdagangan Berjangka yang ingin mengembangkan portfolio hingga batas yang belum bisa dicapai saat ini. Untuk Klien yang belum pernah melakukan transaksi Perdagangan Berjangka, disarankan untuk mengikuti Pelatihan sekaligus membuka akun transaksi pada Perusahaan Pialang dan/atau Perusahaan Pedagang Aset Fisik Kripto yang terdaftar serta diawasi oleh Bappebti & OJK. Atau dapat mengikuti Program Layanan Almai Ultimate yang menyediakan Pelatihan dari seorang Wakil Penasihat Berjangka serta Monitoring transaksi dengan menggunakan teknologi digital berupa Expert Advisor dan Auto Signal.
Sudah menjadi anggota?
Daftar
Adalah Layanan nasihat berupa pelatihan atau pendampingan strategi perdagangan praktis dari seorang Wakil Penasihat Berjangka. Almai, memberikan layanan hanya untuk Klien yang telah memahami mekanisme Perdagangan Berjangka yang ingin mengembangkan portfolio hingga batas yang belum bisa dicapai saat ini. Untuk Klien yang belum pernah melakukan transaksi Perdagangan Berjangka dan ingin langsung mengembangkan portofolio transaksi disarankan untuk mengikuti Pelatihan sekaligus membuka akun transaksi pada Perusahaan Pialang dan/atau Perusahaan Pedagang Aset Fisik Kripto yang terdaftar serta diawasi oleh Bappebti & OJK. Atau dapat mengikuti Program Layanan Almai Ultimate yang menyediakan pelatihan dan monitoring transaksi.
Sudah menjadi anggota?
Daftar
Adalah layanan nasihat berbasis teknologi informasi. Expert Advisor dari PT. Alma Indonesia Raya telah mendapatkan rekomendasi dari Bursa Komiditi JFX untuk EA AIWE - EA Metatrader dan rekomendasi Bursa Kripto CFX untuk EA BIDBOX untuk EA Kripto. Klien akan mendapatkan Software untuk diinstal secara mandiri dengan mendapatkan pelatihan dan/atau pendampingan dari Wakil Penasihat Berjangka | Almai. Dalam Penggunaan EA, klien diharapkan untuk mempertimbangkan kecukupan modal sebesar >$5.000 dan hanya membuka akun transaksi pada perusahaan pialang atau perusahaan pedagang aset fisik kripto yang berizin serta diawasi oleh Bappebti & Ojk.
Almai Ultimate, adalah solusi komprehensif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan Klien pada Perdagangan Berjangka Komoditi melalui layanan Nasihat secara lengkap. Program ini menggabungkan tenaga Spesialis dan Teknologi Informasi bersertifikasi, mencakup tiga pilar utama yaitu: "ADVOKASI" untuk dukungan dan perlindungan Klien, "TEKNOLOGI" berupa Expert Advisor untuk otomatisasi perdagangan dan efisiensi layanan, "TARGET" Portofolio 0,8% setiap hari. Layanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa klien dapat mencapai sasaran pertumbuhan portfolio dengan aman dan efektif!